建信睿和纯债定期开放债券

(005375)

净值:
1.0258
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0913 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信睿和纯债定期开放债券(005375)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02580.01%
2019-06-051.02570.01%
2019-05-311.02510.03%
2019-05-301.02480.03%
2019-05-291.02450.00%
2019-05-281.0245-0.03%
2019-05-271.02480.02%
2019-05-241.02460.00%
基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳 李峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.7982亿元
最近分红 建信睿和纯债定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 685/2649
最近一月 0.58% 1303/2649
最近三月 1.27% 658/2649
最近六月 1.84% 842/2649
最近一年 6.67% 417/2649
今年以来 2.56% 843/2649
成立以来 9.88% 1259/2649
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信睿和纯债定期开放债券(005375)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券687492.7697.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2994.070.42
其他各项资产14036.091.99
建信睿和纯债定期开放债券(005375)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黎颖芳 李峰