建信睿和纯债定开债(005375)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,617,392.49 |
32,878,651.68 |
96,260,078.65 |
59,013,589.89 |
| 本期利润 |
34,825,425.84 |
14,888,021.32 |
106,877,587.96 |
66,641,730.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.72 |
4.47 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
0.73 |
4.51 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
145,703,430.92 |
52,386,677.78 |
19,508,026.10 |
42,393,240.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,558,961,718.15 |
2,068,368,323.92 |
2,053,480,302.60 |
3,018,430,966.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.48 |
36.05 |
35.06 |
32.13 |
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