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添富价值创造定开混合

(005379)

净值:
1.5330
日增长率:
0.01%
累计净值:1.5330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
添富价值创造定开混合(005379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.53300.01%
2020-06-021.5328-0.96%
2020-06-011.54762.70%
2020-05-291.50692.37%
2020-05-271.4770-1.70%
2020-05-261.50252.41%
2020-05-251.46711.88%
2020-05-221.4400-2.66%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 2120/3145
最近一月 2.46% 384/3145
最近三月 13.75% 270/3145
最近六月 22.16% 219/3145
最近一年 60.01% 46/3145
今年以来 61.64% 94/3145
成立以来 34.84% 930/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002706良信电器1250.0014775.032.66--
000858五粮液200.0023041.924.14--
300760迈瑞医疗70.0018320.233.29--
600519贵州茅台35.0038890.566.99--
01169海尔电器660.0014396.085.14--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品44768.108.05
房地产44501.768.00
通讯业务30570.215.50
日常消费品20414.803.67
医疗保健13442.082.42
其他402370.1672.36
添富价值创造定开混合(005379)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票439343.1878.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计112831.6420.19
其他各项资产6612.371.18
添富价值创造定开混合(005379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡昕炜
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