基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值创造定开混合(005379) |
净值：
1.3588
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.3588 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000,000.00 | 238,320,000.00 | 7.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 700,000.00 | 203,777,000.00 | 6.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 250,033.00 | 202,136,678.52 | 6.69 |
| 300502 | 新易盛 | 430,056.00 | 167,291,784.00 | 5.54 |
| 601231 | 环旭电子 | 5,400,013.00 | 128,196,308.62 | 4.24 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500,075.00 | 120,156,007.50 | 3.98 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,000,000.00 | 90,477,468.00 | 3.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,000.00 | 88,103,400.00 | 2.92 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 450,000.00 | 85,138,095.60 | 2.82 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 200,000.00 | 83,610,108.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,062,756,004.66 | 68.29 | 83.32 |
| 采矿业 | 263,643,390.75 | 8.73 | 10.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,202,000.00 | 1.66 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,345,090.72 | 1.20 | 1.47 |
| 教育 | 35,820,035.82 | 1.19 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,058,724.00 | 0.90 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.53 | - | 2.72 | 3,020,588,541.27 |
| 2026-06-30 | 96.17 | 0.04 | 4.21 | 3,681,886,942.65 |
| 2026-03-31 | 92.47 | - | 6.72 | 4,555,484,928.69 |
| 2025-12-31 | 97.57 | - | 2.38 | 4,592,790,321.75 |
| 2025-09-30 | 98.80 | - | 1.27 | 4,749,644,546.60 |
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