基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值创造定开混合(005379) |
净值：
1.8221
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.8221 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 840,000.00 | 454,464,175.20 | 9.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,800,000.00 | 268,866,000.00 | 5.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 650,090.00 | 238,752,053.40 | 5.20 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000,020.00 | 234,451,563.00 | 5.10 |
| 01378 | 中国宏桥 | 7,000,000.00 | 206,241,254.80 | 4.49 |
| 601231 | 环旭电子 | 5,200,043.00 | 156,001,290.00 | 3.40 |
| 09926 | 康方生物 | 1,300,000.00 | 132,683,018.00 | 2.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 90,026.00 | 123,982,006.68 | 2.70 |
| 600309 | 万华化学 | 1,600,000.00 | 122,688,000.00 | 2.67 |
| 002371 | 北方华创 | 230,000.00 | 105,588,400.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,260,050,993.70 | 49.21 | 79.65 |
| 采矿业 | 398,130,148.80 | 8.67 | 14.03 |
| 金融业 | 83,680,000.00 | 1.82 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,277,000.00 | 1.23 | 1.98 |
| 教育 | 39,220,039.22 | 0.85 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.57 | - | 2.38 | 4,592,790,321.75 |
| 2025-09-30 | 98.80 | - | 1.27 | 4,749,644,546.60 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 2.80 | 3,617,959,098.35 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.18 | 4,224,145,206.92 |
| 2024-12-31 | 92.72 | 0.14 | 6.16 | 3,987,510,175.09 |
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