添富价值创造定开混合

(005379)

净值:
1.0625
日增长率:
-0.55%
累计净值:1.0625 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
添富价值创造定开混合(005379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0625-0.55%
2019-06-051.0684-0.01%
2019-05-311.0826-0.14%
2019-05-301.0841-0.58%
2019-05-291.09040.21%
2019-05-281.08811.57%
2019-05-271.07130.40%
2019-05-241.06700.51%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡昕炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.8636亿元
最近分红 添富价值创造定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.26% 1740/3059
最近一月 8.11% 95/3059
最近三月 8.60% 37/3059
最近六月 40.75% 64/3059
最近一年 27.84% 63/3059
今年以来 43.35% 74/3059
成立以来 19.58% 1098/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
06098碧桂园服务650.008151.583.61--------
01169海尔电器620.0012125.725.37--------
600887伊利股份450.0013099.585.80--------
000651格力电器350.0016523.747.32--------
02020安踏体育200.009161.204.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61605.0729.53
非必需消费品18625.038.93
必需消费品12195.835.85
金融业9491.554.55
租赁和商务服务业9028.334.33
其他97638.1646.81
添富价值创造定开混合(005379)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129649.6662.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40290.1019.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38867.7118.60
其他各项资产207.020.10
添富价值创造定开混合(005379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡昕炜