汇添富价值创造定开混合(005379)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
572,352,047.80 |
490,748,754.53 |
-119,011,838.27 |
-660,914,967.51 |
| 本期利润 |
677,390,349.07 |
1,259,849,037.69 |
285,017,814.29 |
-90,314,283.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.46 |
0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.51 |
30.70 |
7.37 |
-2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.22 |
37.57 |
8.37 |
-2.25 |
| 期末可供分配利润 |
960,640,895.47 |
724,937,560.02 |
115,176,967.22 |
264,198,335.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.28 |
0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,681,886,942.65 |
4,592,790,321.75 |
3,617,959,098.35 |
3,987,510,175.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.76 |
1.38 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.58 |
75.59 |
38.32 |
27.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
