基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创业板ETF联接A(005390) |
净值：
2.3434
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日增长率：
-3.86%
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累计净值：2.3434 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,190.00 | 0.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 113,882.00 | 0.03 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 88,568.00 | 0.02 |
| 300059 | 东方财富 | 3,300.00 | 62,337.00 | 0.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 400.00 | 60,304.00 | 0.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 200.00 | 50,200.00 | 0.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 500.00 | 33,500.00 | 0.01 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200.00 | 32,932.00 | 0.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 30,160.00 | 0.01 |
| 300033 | 同花顺 | 100.00 | 29,850.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,091,858.00 | 0.27 | 80.04 |
| 金融业 | 101,915.00 | 0.03 | 7.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,495.00 | 0.02 | 6.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,268.00 | 0.01 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,548.00 | 0.01 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 13,320.00 | - | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 10,461.00 | - | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,264.00 | - | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.34 | - | 7.45 | 397,298,791.97 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.86 | 492,332,612.73 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.84 | 534,800,973.32 |
| 2025-06-30 | 0.55 | - | 5.88 | 331,050,887.57 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.94 | 305,557,870.83 |
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