工银创业板ETF联接A(005390)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,843,113.51 |
18,663,444.62 |
-73,617.07 |
-921,142.14 |
| 本期利润 |
58,299,947.62 |
61,357,689.58 |
2,466,911.04 |
2,622,881.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.59 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.47 |
40.56 |
2.25 |
5.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.48 |
48.36 |
1.83 |
16.92 |
| 期末可供分配利润 |
86,527,683.62 |
81,509,725.13 |
24,262,599.90 |
20,925,950.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.65 |
0.25 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
205,617,788.72 |
229,025,601.07 |
119,743,828.98 |
111,268,290.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
1.83 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.06 |
82.72 |
25.41 |
23.16 |
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