工银创业板ETF联接C

(005391)

净值:
1.2013
日增长率:
1.62%
累计净值:1.2013 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银创业板ETF联接C(005391)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.20131.62%
2020-02-201.18212.00%
2020-02-191.1589-1.32%
2020-02-121.13142.62%
2020-02-111.1025-0.63%
2020-02-101.10951.21%
2020-02-071.09620.16%
2020-02-061.09453.42%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1097亿元
最近分红 工银创业板ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.31% 207/527
最近一月 0.16% 150/527
最近三月 7.72% 108/527
最近六月 8.30% 127/527
最近一年 20.41% 142/527
今年以来 30.85% 113/527
成立以来 -8.38% 410/527
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300197铁汉生态1.007.520.04--
300324旋极信息0.007.970.05--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业7.970.05
建筑业7.520.04
其他17195.1899.91
工银创业板ETF联接C(005391)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资20067.5294.05
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1203.725.64
其他各项资产65.340.31
工银创业板ETF联接C(005391)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵栩