工银创业板ETF联接C(005391)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,240,860.55 |
24,014,979.20 |
-453,451.05 |
-2,459,499.11 |
| 本期利润 |
65,314,296.30 |
95,765,911.44 |
4,787,852.57 |
11,033,615.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.57 |
0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.40 |
41.35 |
2.42 |
11.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.25 |
47.84 |
1.65 |
16.51 |
| 期末可供分配利润 |
94,796,086.77 |
89,247,831.81 |
37,541,908.85 |
29,868,296.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.60 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
232,844,160.24 |
263,307,011.66 |
211,307,058.59 |
182,004,517.25 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
1.77 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.89 |
76.86 |
21.60 |
19.63 |
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