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泓德臻远回报混合(005395)
泓德臻远回报混合
(005395)
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累计净值：1.5409
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.4009 | -0.16% |
| 2026-02-03 | 1.4032 | 0.79% |
| 2026-02-02 | 1.3922 | -2.31% |
| 2026-01-30 | 1.4251 | -1.56% |
| 2026-01-29 | 1.4477 | -0.27% |
| 2026-01-28 | 1.4516 | 0.60% |
| 2026-01-27 | 1.4430 | 0.63% |
| 2026-01-26 | 1.4340 | -1.20% |
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基金全称
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泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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秦毅 黄昱之
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.44亿元
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份额规模
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12.7382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.49%
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最近一月
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2.30%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.66%
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最近两年
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47.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 811,300.00 | 104,641,474.00 | 6.00 |
| 03690 | 美团-W | 820,700.00 | 76,571,310.00 | 4.39 |
| 601100 | 恒立液压 | 612,571.00 | 67,327,678.61 | 3.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,024,000.00 | 66,088,960.00 | 3.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 116,800.00 | 63,192,304.00 | 3.62 |
| 002371 | 北方华创 | 133,890.00 | 61,466,221.20 | 3.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 992,818.00 | 59,142,168.26 | 3.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,031,200.00 | 57,056,408.00 | 3.27 |
| 01024 | 快手-W | 979,300.00 | 56,564,368.00 | 3.24 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 308,480.00 | 53,746,470.40 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 796,176,313.55 | 45.64 | 87.05 |
| 金融业 | 100,675,088.00 | 5.77 | 11.01 |
| 采矿业 | 17,393,632.00 | 1.00 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,833.50 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 93,834.44 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 85,080.00 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.25 | 3.94 | 2.46 | 1,744,381,723.00 |
| 2025-09-30 | 84.93 | 13.06 | 2.79 | 2,020,589,957.35 |
| 2025-06-30 | 82.18 | 13.64 | 5.24 | 1,928,135,932.37 |
| 2025-03-31 | 82.76 | 13.69 | 3.78 | 2,060,267,654.19 |
| 2024-12-31 | 74.21 | 14.99 | 1.81 | 2,088,005,175.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 黄昱之 | 913 | 2.76 |
| 2023-02-21 | - | 秦毅 | 1081 | -5.33 |
| 2018-05-04 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1754 | 66.46 |
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