泓德臻远回报混合(005395)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德臻远回报混合(005395)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	209,549,769.66	252,037,068.28	33,667,669.68	179,046,967.72
利息合计	235,895.34	536,095.40	356,397.53	590,658.15
其中：存款利息收入	216,999.20	369,490.00	194,657.88	477,591.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,896.14	166,605.40	161,739.65	113,066.66
投资收益合计	-60,781,652.54	-164,180,551.91	-104,198,877.46	-426,455,177.37
其中：股票投资收益	-67,734,549.66	-197,546,194.42	-126,220,998.15	-469,859,131.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	372,695.87	4,960,293.12	2,901,308.90	3,063,824.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,580,201.25	28,405,349.39	19,120,811.79	40,340,129.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	270,045,006.49	415,591,052.19	137,487,230.91	604,856,812.69
其他收入	50,520.37	90,472.60	22,918.70	54,674.25
费用	10,970,236.77	27,633,965.28	14,079,492.03	29,546,017.09
管理人报酬	9,289,636.87	23,445,135.28	11,953,918.16	25,112,641.95
基金托管费	1,548,272.79	3,907,522.60	1,992,319.74	4,185,440.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,258.85	281,304.84	133,253.54	247,927.95
利润总额	198,579,532.89	224,403,103.00	19,588,177.65	149,500,950.63

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