首页 > 基金> 鹏扬淳优一年定期开放债(005398)
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鹏扬淳优一年定期开放债

(005398)
净值：
1.0395
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3325 2026-02-06
  • 净值走势
鹏扬淳优一年定期开放债(005398)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03950.04%
2026-02-051.03910.02%
2026-02-041.03890.01%
2026-02-031.03880.00%
2026-02-021.03880.01%
2026-01-301.03870.01%
2026-01-291.03860.01%
2026-01-281.03850.02%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王莹莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.92亿元 份额规模 13.4349亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.37%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.15%
最近两年 6.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-145.420.021,392,136,531.09
2025-09-30-96.893.161,386,163,432.13
2025-06-30-161.682.491,414,292,143.72
2025-03-31-100.610.091,393,670,828.03
2024-12-31-123.840.451,427,808,046.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-24-王莹莹272632.01
2018-01-192024-04-19陈钟闻228231.44
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