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首页 > 基金> 鹏扬淳优一年定期开放债(005398)
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鹏扬淳优一年定期开放债

(005398)
净值：
1.0362
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3292 2025-12-31
  • 净值走势
鹏扬淳优一年定期开放债(005398)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.0362-0.01%
2025-12-301.0363-0.01%
2025-12-291.0364-0.03%
2025-12-261.03670.02%
2025-12-251.03650.01%
2025-12-241.03640.01%
2025-12-231.03630.03%
2025-12-221.0360-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王莹莹
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 13.86亿元 份额规模 13.4349亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 7.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.893.161,386,163,432.13
2025-06-30-161.682.491,414,292,143.72
2025-03-31-100.610.091,393,670,828.03
2024-12-31-123.840.451,427,808,046.28
2024-09-30-106.980.081,424,975,007.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-24-王莹莹268831.59
2018-01-192024-04-19陈钟闻228231.44
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