鹏扬淳优一年定期开放债券

(005398)

净值:
1.0293
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1393 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬淳优一年定期开放债券(005398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.02930.26%
2020-03-271.02660.29%
2020-03-201.02360.10%
2020-03-131.02260.08%
2020-03-061.02180.29%
2020-02-281.01880.30%
2020-02-211.01580.08%
2020-02-071.01440.10%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 陈钟闻 王莹莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.1431亿元
最近分红 鹏扬淳优一年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1031/2932
最近一月 -0.13% 2238/2932
最近三月 0.18% 2214/2932
最近六月 2.07% 1080/2932
最近一年 4.41% 1012/2932
今年以来 2.73% 1625/2932
成立以来 10.90% 1290/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏扬淳优一年定期开放债券(005398)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券176325.3097.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计709.330.39
其他各项资产3085.921.71
鹏扬淳优一年定期开放债券(005398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈钟闻 王莹莹