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首页 > 基金> 鹏扬淳优一年定期开放债(005398)
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鹏扬淳优一年定期开放债

(005398)
净值：
1.0380
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3310 2025-11-14
  • 净值走势
鹏扬淳优一年定期开放债(005398)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03800.02%
2025-11-131.03780.00%
2025-11-121.03780.02%
2025-11-111.03760.11%
2025-11-101.03650.02%
2025-11-071.0363-0.02%
2025-11-061.0365-0.01%
2025-11-051.03660.02%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王莹莹
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 13.86亿元 份额规模 13.4349亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.45%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 8.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.893.161,386,163,432.13
2025-06-30-161.682.491,414,292,143.72
2025-03-31-100.610.091,393,670,828.03
2024-12-31-123.840.451,427,808,046.28
2024-09-30-106.980.081,424,975,007.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-24-王莹莹264231.82
2018-01-192024-04-19陈钟闻228231.44
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