首页 > 基金> 鹏扬淳优一年定期开放债(005398)
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鹏扬淳优一年定期开放债

(005398)
净值：
1.0663
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3593 2026-09-29
  • 净值走势
鹏扬淳优一年定期开放债(005398)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.06630.05%
2026-09-281.0658-0.03%
2026-09-241.06610.08%
2026-09-231.06530.03%
2026-09-221.06500.07%
2026-09-211.06430.04%
2026-09-181.06390.05%
2026-09-171.06340.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王莹莹
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 14.14亿元 份额规模 13.4197亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.33%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 6.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.510.011,413,986,317.01
2026-03-31-100.29-1,401,468,218.38
2025-12-31-145.420.021,392,136,531.09
2025-09-30-96.893.161,386,163,432.13
2025-06-30-161.682.491,414,292,143.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-24-王莹莹296135.30
2018-01-192024-04-19陈钟闻228231.44
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