鹏扬淳优一年定期开放债(005398)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏扬淳优一年定期开放债(005398)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,511,961.34	28,142,484.18	17,958,302.50	92,668,963.14
利息合计	265,447.21	437,445.38	351,056.09	168,741.06
其中：存款利息收入	5,761.75	92,445.56	32,746.93	22,521.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	259,685.46	344,999.82	318,309.16	146,219.85
投资收益合计	21,034,002.37	53,603,228.77	37,142,457.47	77,889,935.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,034,002.37	53,603,228.77	37,142,457.47	77,889,935.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,212,511.76	-25,898,189.97	-19,535,211.06	14,610,286.83
其他收入	-	-	-	0.06
费用	4,371,752.26	12,297,666.33	6,795,251.43	9,313,503.20
管理人报酬	2,062,944.18	4,209,676.43	2,089,621.43	4,152,176.42
基金托管费	687,648.09	1,403,225.38	696,540.46	1,384,058.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,481,248.52	6,413,296.74	3,862,393.49	3,514,783.07
其中：卖出回购金融资产支出	1,481,248.52	6,413,296.74	3,862,393.49	3,514,783.07
其他费用	125,507.48	263,870.90	146,696.05	262,429.43
利润总额	23,140,209.08	15,844,817.85	11,163,051.07	83,355,459.94

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