基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家潜力价值灵活配置混合A(005400) |
净值：
1.5958
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.5958 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 1,286,000.00 | 7,484,520.00 | 8.98 |
| 601318 | 中国平安 | 97,800.00 | 4,668,972.00 | 5.60 |
| 000725 | 京东方A | 494,900.00 | 4,295,732.00 | 5.16 |
| 601628 | 中国人寿 | 112,100.00 | 3,962,735.00 | 4.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 3,793,568.00 | 4.55 |
| 601601 | 中国太保 | 131,800.00 | 3,758,936.00 | 4.51 |
| 600160 | 巨化股份 | 60,300.00 | 3,196,503.00 | 3.84 |
| 601336 | 新华保险 | 53,100.00 | 3,167,946.00 | 3.80 |
| 688041 | 海光信息 | 8,540.00 | 3,162,362.00 | 3.80 |
| 600309 | 万华化学 | 42,900.00 | 2,934,789.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,357,762.00 | 44.84 | 56.02 |
| 金融业 | 17,759,057.00 | 21.32 | 26.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,100,826.00 | 6.12 | 7.65 |
| 采矿业 | 2,789,412.00 | 3.35 | 4.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,088,903.00 | 2.51 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,589,816.00 | 1.91 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.05 | - | 20.32 | 83,304,443.04 |
| 2026-03-31 | 83.80 | - | 15.21 | 68,655,885.66 |
| 2025-12-31 | 88.57 | - | 10.92 | 88,900,568.57 |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 13.76 | 99,757,044.85 |
| 2025-06-30 | 87.53 | - | 13.25 | 105,538,095.59 |
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