万家潜力价值灵活配置混合A(005400)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,538,601.23 |
2,717,125.84 |
-5,573,730.62 |
-297,191.91 |
| 利息合计 |
18,906.21 |
54,420.10 |
33,286.96 |
284,966.84 |
| 其中：存款利息收入 |
18,906.21 |
54,420.10 |
33,286.96 |
154,150.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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130,816.62 |
| 投资收益合计 |
648,630.68 |
796,661.36 |
-5,852,428.36 |
-13,549,245.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,321.59 |
-914,815.24 |
-6,500,993.61 |
-16,160,705.72 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
661,952.27 |
1,711,476.60 |
648,565.25 |
2,611,459.78 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,210,769.33 |
1,858,970.12 |
244,085.84 |
12,960,044.01 |
| 其他收入 |
4,631.21 |
7,074.26 |
1,324.94 |
7,043.18 |
| 费用 |
611,725.56 |
1,611,101.80 |
871,051.74 |
2,055,267.00 |
| 管理人报酬 |
460,276.83 |
1,247,580.84 |
654,206.61 |
1,571,266.97 |
| 基金托管费 |
76,712.84 |
207,930.17 |
109,034.40 |
261,877.87 |
| 销售服务费 |
17,647.66 |
41,588.04 |
21,784.61 |
46,145.66 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
57,088.23 |
114,002.75 |
86,026.12 |
175,505.57 |
| 利润总额 |
-4,150,326.79 |
1,106,024.04 |
-6,444,782.36 |
-2,352,458.91 |
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