基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家潜力价值灵活配置混合C(005401) |
净值：
1.6334
|
日增长率：
-0.24%
|
累计净值：1.6334 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 1,914,600.00 | 8,692,284.00 | 9.78 |
| 000725 | 京东方A | 2,060,800.00 | 8,675,968.00 | 9.76 |
| 002558 | 巨人网络 | 125,300.00 | 5,424,237.00 | 6.10 |
| 601601 | 中国太保 | 125,300.00 | 5,251,323.00 | 5.91 |
| 601318 | 中国平安 | 70,800.00 | 4,842,720.00 | 5.45 |
| 601628 | 中国人寿 | 100,600.00 | 4,577,300.00 | 5.15 |
| 002602 | 世纪华通 | 260,600.00 | 4,445,836.00 | 5.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 528,600.00 | 3,895,782.00 | 4.38 |
| 002517 | 恺英网络 | 165,700.00 | 3,623,859.00 | 4.08 |
| 300972 | 万辰集团 | 15,300.00 | 3,076,371.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,977,286.18 | 40.47 | 45.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,354,928.15 | 20.65 | 23.31 |
| 金融业 | 15,647,143.00 | 17.60 | 19.87 |
| 租赁和商务服务业 | 3,895,782.00 | 4.38 | 4.95 |
| 批发和零售业 | 3,888,699.00 | 4.37 | 4.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 978,912.00 | 1.10 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.57 | - | 10.92 | 88,900,568.57 |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 13.76 | 99,757,044.85 |
| 2025-06-30 | 87.53 | - | 13.25 | 105,538,095.59 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 15.44 | 111,412,524.27 |
| 2024-12-31 | 91.02 | - | 11.52 | 118,379,314.71 |
微信公众号
证券之星APP
