基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家潜力价值灵活配置混合C(005401) |
净值：
1.4787
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.4787 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 1,546,200.00 | 6,602,274.00 | 9.62 |
| 000725 | 京东方A | 1,270,800.00 | 4,968,828.00 | 7.24 |
| 601318 | 中国平安 | 81,000.00 | 4,599,180.00 | 6.70 |
| 601601 | 中国太保 | 98,400.00 | 3,649,656.00 | 5.32 |
| 002602 | 世纪华通 | 194,100.00 | 3,097,836.00 | 4.51 |
| 002558 | 巨人网络 | 95,200.00 | 3,002,608.00 | 4.37 |
| 601628 | 中国人寿 | 79,000.00 | 2,870,860.00 | 4.18 |
| 601888 | 中国中免 | 35,800.00 | 2,519,604.00 | 3.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,175,000.00 | 3.17 |
| 688041 | 海光信息 | 10,094.00 | 2,122,364.44 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,715,297.04 | 41.82 | 49.91 |
| 金融业 | 15,268,277.00 | 22.24 | 26.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,801,487.00 | 9.91 | 11.82 |
| 租赁和商务服务业 | 2,519,604.00 | 3.67 | 4.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,006,251.00 | 2.92 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 1,496,500.00 | 2.18 | 2.60 |
| 采矿业 | 726,756.00 | 1.06 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.80 | - | 15.21 | 68,655,885.66 |
| 2025-12-31 | 88.57 | - | 10.92 | 88,900,568.57 |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 13.76 | 99,757,044.85 |
| 2025-06-30 | 87.53 | - | 13.25 | 105,538,095.59 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 15.44 | 111,412,524.27 |
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