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万家潜力价值C

(005401)

净值:
1.9792
日增长率:
0.75%
累计净值:1.9792 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家潜力价值C(005401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.97920.75%
2023-02-101.96450.34%
2023-02-031.9516-1.14%
2023-01-131.98421.55%
2023-01-121.9540-0.14%
2023-01-111.95680.38%
2023-01-101.9494-0.19%
2023-01-091.95320.96%
基金公司 万家基金 基金经理 高源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2806亿元
最近分红 万家潜力价值C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.62% 3452/7433
最近一月 -1.56% 2531/7433
最近三月 0.56% 4063/7433
最近六月 -1.51% 2647/7433
最近一年 -2.13% 3016/7433
今年以来 2.43% 2723/7433
成立以来 94.83% 1044/7433
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行821.064548.675.58金融业
601398工商银行821.064244.886.68金融业
601939建设银行634.704665.055.72金融业
601939建设银行634.704220.766.64金融业
000725京东方A558.202740.764.24制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8244.0936.15
金融业3605.2615.81
交通运输、仓储和邮政业2035.358.92
建筑业1822.257.99
房地产业1623.027.12
其他5475.6224.01
万家潜力价值C(005401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19063.9683.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3582.2315.62
其他各项资产283.081.23
万家潜力价值C(005401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高源
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