基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家潜力价值灵活配置混合C(005401) |
净值：
1.5652
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.5652 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 2,292,900.00 | 9,538,464.00 | 9.56 |
| 000100 | TCL科技 | 2,015,400.00 | 8,686,374.00 | 8.71 |
| 002517 | 恺英网络 | 165,700.00 | 4,652,856.00 | 4.66 |
| 601601 | 中国太保 | 125,300.00 | 4,400,536.00 | 4.41 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 408,300.00 | 4,397,391.00 | 4.41 |
| 002027 | 分众传媒 | 528,600.00 | 4,260,516.00 | 4.27 |
| 002558 | 巨人网络 | 92,300.00 | 4,170,114.00 | 4.18 |
| 601628 | 中国人寿 | 100,600.00 | 3,987,784.00 | 4.00 |
| 600060 | 海信视像 | 163,200.00 | 3,936,384.00 | 3.95 |
| 002345 | 潮宏基 | 274,300.00 | 3,919,747.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,713,439.60 | 45.82 | 50.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,948,620.00 | 14.99 | 16.54 |
| 金融业 | 12,290,108.00 | 12.32 | 13.60 |
| 批发和零售业 | 6,520,941.00 | 6.54 | 7.22 |
| 租赁和商务服务业 | 4,260,516.00 | 4.27 | 4.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,845,680.00 | 2.85 | 3.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,561,758.00 | 2.57 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,212,782.90 | 1.22 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 13.76 | 99,757,044.85 |
| 2025-06-30 | 87.53 | - | 13.25 | 105,538,095.59 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 15.44 | 111,412,524.27 |
| 2024-12-31 | 91.02 | - | 11.52 | 118,379,314.71 |
| 2024-09-30 | 70.31 | - | 5.88 | 138,496,303.81 |
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