万家潜力价值灵活配置混合C(005401)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
273,091.24 |
-180,606.69 |
-647,979.72 |
-1,112,991.01 |
| 本期利润 |
206,992.73 |
-93,646.51 |
-589,658.83 |
-183,514.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
-1.13 |
-6.68 |
-1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.02 |
1.20 |
-5.63 |
-2.28 |
| 期末可供分配利润 |
7,174,203.17 |
2,026,249.75 |
3,399,857.02 |
2,578,485.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.61 |
0.50 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
21,153,003.18 |
5,346,749.72 |
10,179,458.74 |
6,940,825.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.61 |
1.50 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.32 |
61.02 |
50.15 |
59.11 |
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