基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华尊惠定期开放混合A(005416) |
净值：
1.9956
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.9956 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 242,656.00 | 4,125,152.00 | 2.54 |
| 600861 | 北京人力 | 220,000.00 | 4,034,800.00 | 2.49 |
| 301283 | 聚胶股份 | 80,343.00 | 3,838,788.54 | 2.37 |
| 688633 | 星球石墨 | 160,523.00 | 3,801,184.64 | 2.34 |
| 688606 | 奥泰生物 | 43,921.00 | 2,806,112.69 | 1.73 |
| 301097 | 天益医疗 | 51,200.00 | 2,642,944.00 | 1.63 |
| 600588 | 用友网络 | 171,900.00 | 2,279,394.00 | 1.41 |
| 605507 | 国邦医药 | 90,900.00 | 2,254,320.00 | 1.39 |
| 600079 | ST人福 | 121,500.00 | 2,200,365.00 | 1.36 |
| 003012 | 东鹏控股 | 329,100.00 | 2,155,605.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,448,543.32 | 26.18 | 79.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,712,447.67 | 4.14 | 12.62 |
| 租赁和商务服务业 | 4,034,800.00 | 2.49 | 7.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 32.80 | 62.94 | 4.38 | 162,160,607.22 |
| 2025-09-30 | 34.06 | 62.35 | 3.75 | 163,100,777.30 |
| 2025-06-30 | 35.29 | 60.78 | 5.66 | 157,058,830.18 |
| 2025-03-31 | 34.44 | 64.30 | 1.85 | 151,535,748.63 |
| 2024-12-31 | 36.02 | 66.40 | 1.08 | 146,433,597.42 |
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