基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华尊惠定期开放混合C(005417) |
净值：
1.9167
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.9167 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301283 | 聚胶股份 | 22,043.00 | 1,058,725.29 | 2.07 |
| 605507 | 国邦医药 | 31,700.00 | 905,352.00 | 1.77 |
| 688625 | 呈和科技 | 11,665.00 | 829,381.50 | 1.62 |
| 600861 | 北京人力 | 45,400.00 | 822,194.00 | 1.61 |
| 600079 | ST人福 | 42,400.00 | 814,080.00 | 1.59 |
| 301039 | 中集车辆 | 78,300.00 | 797,094.00 | 1.56 |
| 301097 | 天益医疗 | 14,300.00 | 791,362.00 | 1.55 |
| 300973 | 立高食品 | 15,600.00 | 668,460.00 | 1.31 |
| 000403 | 派林生物 | 48,350.00 | 652,241.50 | 1.28 |
| 603279 | 景津装备 | 32,025.00 | 578,051.25 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 32.80 | 62.94 | 4.38 | 162,160,607.22 |
| 2025-09-30 | 34.06 | 62.35 | 3.75 | 163,100,777.30 |
| 2025-06-30 | 35.29 | 60.78 | 5.66 | 157,058,830.18 |
| 2025-03-31 | 34.44 | 64.30 | 1.85 | 151,535,748.63 |
| 2024-12-31 | 36.02 | 66.40 | 1.08 | 146,433,597.42 |
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