基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧聚瑞债券A(005419) |
净值：
1.0673
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.1690 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 91.77 | 8.30 | 263,751,033.29 |
| 2025-12-31 | - | 85.59 | 14.72 | 213,556,892.32 |
| 2025-09-30 | - | 126.97 | 0.01 | 3,493,941,237.80 |
| 2025-06-30 | - | 139.13 | 0.02 | 3,511,964,648.51 |
| 2025-03-31 | - | 113.24 | 0.77 | 3,718,002,053.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-09 | - | 李波 | 140 | -0.40 |
| 2025-08-13 | - | 雷志强 | 320 | 0.05 |
| 2025-05-21 | - | 苏佳 | 404 | 0.19 |
| 2023-05-26 | 2025-05-21 | 周锦程 | 726 | 6.97 |
| 2023-03-03 | 2024-04-26 | LI TONG | 420 | 5.17 |
| 2022-03-21 | 2023-07-14 | 刁羽 | 480 | 4.13 |
| 2022-03-21 | 2023-04-10 | 孙甜 | 385 | 2.58 |
| 2020-05-25 | 2022-03-21 | 洪慧梅 | 665 | 5.01 |
| 2020-02-26 | 2021-03-04 | 蒋雯文 | 372 | 0.74 |
| 2018-08-02 | 2020-02-26 | 黄华 | 573 | 0.61 |
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