中欧聚瑞债券A(005419)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,464,605.98 |
33,404,359.65 |
107,291,709.10 |
49,562,801.58 |
| 本期利润 |
13,446,344.83 |
10,072,710.12 |
146,408,140.67 |
78,994,993.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
0.30 |
4.98 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
0.14 |
5.12 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
13,811,886.76 |
210,171,776.77 |
307,544,266.76 |
253,450,080.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
212,515,502.41 |
3,509,942,229.27 |
2,962,897,895.86 |
2,931,990,758.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.52 |
17.32 |
17.15 |
14.48 |
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