渤海汇金睿选混合C

(005430)

净值:
1.0223
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0223 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
渤海汇金睿选混合C(005430)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0223-0.14%
2019-06-051.02370.01%
2019-05-311.02450.00%
2019-05-301.0245-0.08%
2019-05-291.02530.06%
2019-05-281.02470.07%
2019-05-271.02400.16%
2019-05-241.0224-0.01%
基金公司 渤海汇金 基金经理 何翔 李杨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2123亿元
最近分红 渤海汇金睿选混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 967/3059
最近一月 1.08% 2322/3059
最近三月 0.48% 932/3059
最近六月 3.03% 2347/3059
最近一年 2.17% 1608/3059
今年以来 3.38% 2406/3059
成立以来 3.78% 2051/3059
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300059东方财富0.005.230.30--------
601688华泰证券0.005.600.32--------
600030中信证券0.004.460.26--------
601318中国平安0.004.630.27--------
000858五粮液0.004.750.28--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71.623.37
金融业20.740.98
信息传输、软件和信息技术服务业16.740.79
房地产业3.790.18
建筑业2.550.12
其他2006.7894.56
渤海汇金睿选混合C(005430)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票130.556.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1200.9055.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产750.0034.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29.991.39
其他各项资产46.492.15
渤海汇金睿选混合C(005430)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何翔 李杨