渤海汇金睿选混合C(005430)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-321,029.33 |
2,089,365.48 |
2,241,524.32 |
2,116,146.24 |
| 利息合计 |
47,110.21 |
574,097.00 |
437,247.22 |
339,943.97 |
| 其中：存款利息收入 |
14,954.31 |
10,501.32 |
6,268.10 |
1,122.95 |
| 债券利息收入 |
- |
483,779.65 |
383,708.55 |
333,132.66 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
32,155.90 |
79,816.03 |
47,270.57 |
5,688.36 |
| 投资收益合计 |
-399,823.38 |
976,949.19 |
710,364.63 |
1,965,064.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-497,648.63 |
1,109,038.48 |
811,208.48 |
1,928,946.79 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
36,364.37 |
-175,086.34 |
-127,185.82 |
8,822.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
533.98 |
| 股利收益 |
61,460.88 |
42,997.05 |
26,341.97 |
26,761.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
30,550.32 |
-460,383.42 |
129,103.23 |
-189,649.28 |
| 其他收入 |
1,133.52 |
998,702.71 |
964,809.24 |
787.13 |
| 费用 |
130,967.29 |
423,355.15 |
239,118.87 |
294,138.35 |
| 管理人报酬 |
88,969.90 |
268,984.88 |
162,561.68 |
163,237.90 |
| 基金托管费 |
14,828.32 |
44,830.79 |
27,093.62 |
27,206.31 |
| 销售服务费 |
2,393.67 |
8,775.23 |
4,065.04 |
4,217.02 |
| 交易费用 |
- |
45,714.33 |
20,206.29 |
36,481.20 |
| 利息支出 |
- |
849.04 |
849.04 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
849.04 |
849.04 |
- |
| 其他费用 |
24,775.40 |
53,597.16 |
23,739.48 |
62,994.00 |
| 利润总额 |
-451,996.62 |
1,666,010.33 |
2,002,405.45 |
1,822,007.89 |
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