基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银聚鸿益三个月定开债(005432) |
净值：
1.0427
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2974 | 2026-05-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 137.10 | 1.22 | 1,056,660,969.22 |
| 2025-12-31 | - | 109.52 | 0.95 | 1,046,679,440.01 |
| 2025-09-30 | - | 119.19 | 0.13 | 1,038,111,108.26 |
| 2025-06-30 | - | 85.11 | 14.92 | 3,055,071,344.08 |
| 2025-03-31 | - | 124.49 | 0.03 | 3,015,244,089.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 蔡唯峰 | 323 | 1.12 |
| 2022-09-02 | 2026-01-21 | 许佳 | 1237 | 8.97 |
| 2021-05-14 | 2025-02-05 | 蔡唯峰 | 1363 | 14.99 |
| 2018-07-20 | 2019-08-09 | 谢新 | 385 | 7.40 |
| 2018-07-20 | 2021-05-14 | 倪侃 | 1029 | 14.45 |
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