基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿投混合A(005434) |
净值：
2.0871
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日增长率：
0.60%
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累计净值：2.3621 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 2,300.00 | 481,436.00 | 0.81 |
| 600487 | 亨通光电 | 8,200.00 | 431,812.00 | 0.73 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 8,500.00 | 366,775.00 | 0.62 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,400.00 | 296,786.00 | 0.50 |
| 002202 | 金风科技 | 10,600.00 | 278,780.00 | 0.47 |
| 300136 | 信维通信 | 4,100.00 | 266,336.00 | 0.45 |
| 002008 | 大族激光 | 4,300.00 | 263,504.00 | 0.44 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4,500.00 | 250,290.00 | 0.42 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,280.00 | 243,704.00 | 0.41 |
| 300058 | 蓝色光标 | 16,460.00 | 243,608.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,784,247.22 | 48.41 | 69.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,317,732.26 | 5.58 | 7.96 |
| 金融业 | 2,851,674.77 | 4.80 | 6.84 |
| 采矿业 | 1,923,670.35 | 3.23 | 4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,218,971.30 | 2.05 | 2.92 |
| 租赁和商务服务业 | 583,223.08 | 0.98 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 562,698.99 | 0.95 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 539,923.89 | 0.91 | 1.29 |
| 建筑业 | 330,256.00 | 0.56 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 311,857.17 | 0.52 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 268,473.00 | 0.45 | 0.64 |
| 房地产业 | 263,590.00 | 0.44 | 0.63 |
| 综合 | 230,280.00 | 0.39 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173,993.15 | 0.29 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 130,133.00 | 0.22 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,976.00 | 0.16 | 0.23 |
| 教育 | 57,640.00 | 0.10 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 51,053.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.12 | - | 30.26 | 59,464,438.90 |
| 2025-12-31 | 69.61 | - | 25.79 | 157,876,365.72 |
| 2025-09-30 | 75.14 | - | 25.12 | 167,812,181.80 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 9.93 | 172,633,550.69 |
| 2025-03-31 | 87.90 | 3.32 | 7.82 | 244,662,852.00 |
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