基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿投混合A(005434) |
净值：
1.9849
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：2.2599 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,900.00 | 1,984,302.00 | 1.26 |
| 000988 | 华工科技 | 11,400.00 | 904,362.00 | 0.57 |
| 002558 | 巨人网络 | 16,000.00 | 692,640.00 | 0.44 |
| 300450 | 先导智能 | 13,300.00 | 664,734.00 | 0.42 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 21,200.00 | 662,288.00 | 0.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,800.00 | 657,456.00 | 0.42 |
| 002738 | 中矿资源 | 7,680.00 | 603,264.00 | 0.38 |
| 300604 | 长川科技 | 5,800.00 | 587,598.00 | 0.37 |
| 300058 | 蓝色光标 | 49,860.00 | 574,387.20 | 0.36 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 11,540.00 | 566,614.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,919,992.01 | 45.55 | 65.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,730,482.80 | 6.16 | 8.85 |
| 金融业 | 9,586,007.44 | 6.07 | 8.72 |
| 采矿业 | 4,194,365.22 | 2.66 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,673,972.00 | 2.33 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 1,881,404.04 | 1.19 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,523,966.27 | 0.97 | 1.39 |
| 房地产业 | 1,426,277.00 | 0.90 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,247,946.00 | 0.79 | 1.14 |
| 建筑业 | 949,106.00 | 0.60 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 889,369.68 | 0.56 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 769,060.92 | 0.49 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 554,370.30 | 0.35 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 439,619.00 | 0.28 | 0.40 |
| 综合 | 392,525.00 | 0.25 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 283,093.00 | 0.18 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 259,935.00 | 0.16 | 0.24 |
| 教育 | 172,620.00 | 0.11 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.61 | - | 25.79 | 157,876,365.72 |
| 2025-09-30 | 75.14 | - | 25.12 | 167,812,181.80 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 9.93 | 172,633,550.69 |
| 2025-03-31 | 87.90 | 3.32 | 7.82 | 244,662,852.00 |
| 2024-12-31 | 91.96 | 4.14 | 4.47 | 196,201,507.25 |
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