基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿投混合A(005434) |
净值：
2.0098
|
日增长率：
-0.45%
|
累计净值：2.2848 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 900.00 | 307,278.00 | 0.51 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,600.00 | 284,284.00 | 0.47 |
| 301308 | 江波龙 | 400.00 | 281,520.00 | 0.47 |
| 688525 | 佰维存储 | 500.00 | 247,365.00 | 0.41 |
| 002008 | 大族激光 | 1,600.00 | 240,176.00 | 0.40 |
| 688347 | 华虹宏力 | 700.00 | 235,410.00 | 0.39 |
| 300136 | 信维通信 | 1,900.00 | 226,575.00 | 0.38 |
| 300857 | 协创数据 | 560.00 | 190,344.00 | 0.32 |
| 002281 | 光迅科技 | 700.00 | 179,858.00 | 0.30 |
| 002156 | 通富微电 | 2,300.00 | 174,501.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,267,726.01 | 25.40 | 72.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,442,824.10 | 2.40 | 6.89 |
| 金融业 | 1,284,364.76 | 2.14 | 6.13 |
| 采矿业 | 848,854.29 | 1.41 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 525,558.20 | 0.87 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 266,238.13 | 0.44 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 249,433.60 | 0.41 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,675.64 | 0.39 | 1.11 |
| 建筑业 | 131,519.00 | 0.22 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,300.00 | 0.22 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 111,761.00 | 0.19 | 0.53 |
| 房地产业 | 109,453.00 | 0.18 | 0.52 |
| 综合 | 104,098.00 | 0.17 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 82,054.00 | 0.14 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,033.36 | 0.12 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 53,023.00 | 0.09 | 0.25 |
| 教育 | 22,680.00 | 0.04 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 16,191.00 | 0.03 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 34.86 | - | 65.43 | 60,106,087.76 |
| 2026-03-31 | 70.12 | - | 30.26 | 59,464,438.90 |
| 2025-12-31 | 69.61 | - | 25.79 | 157,876,365.72 |
| 2025-09-30 | 75.14 | - | 25.12 | 167,812,181.80 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 9.93 | 172,633,550.69 |
微信公众号
证券之星APP
