基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰兴瑞定开债(005436) |
净值：
1.1425
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3520 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 105.53 | 0.13 | 712,357,344.10 |
| 2026-03-31 | - | 98.83 | 1.24 | 704,231,759.12 |
| 2025-12-31 | - | 121.39 | 0.18 | 497,500,264.88 |
| 2025-09-30 | - | 122.19 | 0.28 | 495,472,078.88 |
| 2025-06-30 | - | 90.78 | 8.75 | 1,751,413,329.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-15 | - | 许燕 | 1005 | 14.36 |
| 2020-12-09 | 2023-11-15 | 康芳华 | 1071 | 10.08 |
| 2020-10-15 | 2025-12-02 | 林铮 | 1874 | 22.93 |
| 2018-06-11 | 2020-02-25 | 许燕 | 624 | 10.54 |
| 2018-06-11 | 2020-10-15 | 余文龙 | 857 | 11.42 |
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