圆信永丰兴瑞定开债(005436)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,017,191.11 |
19,490,537.97 |
58,623,239.47 |
40,937,854.76 |
| 本期利润 |
15,217,304.94 |
12,801,512.45 |
76,173,256.40 |
37,825,879.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.74 |
4.89 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
0.74 |
9.33 |
6.94 |
| 期末可供分配利润 |
49,864,083.71 |
170,997,517.55 |
159,238,005.10 |
120,890,627.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
497,500,264.88 |
1,751,413,329.21 |
1,749,653,816.76 |
1,711,306,439.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.63 |
36.24 |
35.24 |
32.28 |
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