首页 > 基金> 易方达恒安定开债发起式(005439)
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易方达恒安定开债发起式

(005439)
净值：
1.1104
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3224 2026-07-24
  • 净值走势
易方达恒安定开债发起式(005439)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.11040.05%
2026-07-231.10990.01%
2026-07-221.10980.09%
2026-07-211.10880.00%
2026-07-201.1088-0.02%
2026-07-171.10900.04%
2026-07-161.1086-0.02%
2026-07-151.10880.03%
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基金情况

基金全称 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕 易芳菲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.81亿元 份额规模 14.2672亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.30%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 5.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.3011.551,581,366,647.06
2026-03-31-96.200.181,232,195,782.70
2025-12-31-99.870.101,324,009,649.42
2025-09-30-100.410.961,141,456,076.01
2025-06-30-124.040.461,146,503,051.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-08-易芳菲800.80
2022-09-08-李一硕141813.38
2018-05-152022-09-08王晓晨157719.63
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