易方达恒安定开债发起式(005439)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达恒安定开债发起式(005439) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达恒安定开债发起式(005439)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,210,793.79	24,971,256.12	17,869,798.29	73,877,290.92
利息合计	246,148.27	126,915.36	77,500.30	140,990.94
其中：存款利息收入	41,999.83	24,446.46	16,699.72	133,265.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	204,148.44	102,468.90	60,800.58	7,725.60
投资收益合计	20,396,181.54	41,943,398.11	24,795,549.12	56,756,649.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,103,493.51	39,322,660.65	23,067,293.80	53,236,698.52
资产支持证券投资收益	292,688.03	2,620,737.46	1,728,255.32	3,519,951.16
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,568,463.98	-17,099,057.35	-7,003,251.13	16,979,650.30
其他收入	-	-	-	-
费用	3,395,087.63	10,395,728.40	6,822,522.51	13,062,913.48
管理人报酬	2,038,361.50	3,422,400.74	1,691,513.66	3,179,454.97
基金托管费	679,453.80	1,140,800.24	563,837.87	1,059,818.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	524,323.35	5,502,421.66	4,397,215.25	8,451,098.09
其中：卖出回购金融资产支出	524,323.35	5,502,421.66	4,397,215.25	8,451,098.09
其他费用	112,620.45	226,800.00	113,811.43	229,200.00
利润总额	24,815,706.16	14,575,527.72	11,047,275.78	60,814,377.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年