华安全球稳健配置C

(005441)

净值:
0.9973
日增长率:
0.03%
累计净值:0.9973 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
华安全球稳健配置C(005441)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.99730.03%
2019-06-040.9970-0.15%
2019-05-300.99410.18%
2019-05-290.99230.10%
2019-05-280.99130.32%
2019-05-270.9881-0.12%
2019-05-240.9893-0.01%
2019-05-230.9894-0.02%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2672亿元
最近分红 华安全球稳健配置C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.85% 212/323
最近一月 0.37% 263/323
最近三月 2.52% 100/323
最近六月 3.57% 214/323
最近一年 0.68% 126/323
今年以来 2.61% 243/323
成立以来 0.67% 223/323
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安全球稳健配置C(005441)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资2147.7779.48
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计353.1013.07
其他各项资产201.327.45
华安全球稳健配置C(005441)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:庄宇飞
  • 基金公告
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