首页 > 基金> 诺安联创顺鑫A(005448)
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诺安联创顺鑫A

(005448)
净值：
1.2440
日增长率：
0.06%
累计净值：1.5211 2026-11-05
  • 净值走势
诺安联创顺鑫A(005448)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.24400.06%
2026-11-041.24330.05%
2026-11-031.24270.08%
2026-11-021.24170.09%
2026-10-301.2406-0.16%
2026-10-291.24260.04%
2026-10-281.24210.02%
2026-10-271.24180.06%
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基金情况

基金全称 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 周建树 徐铭浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.0996亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 0.74%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 6.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-90.270.8435,590,062.38
2026-06-30-99.410.641,053,607,353.91
2026-03-31-103.150.031,055,511,472.52
2025-12-31-105.540.041,051,896,816.30
2025-09-30-125.710.061,082,241,162.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-20-徐铭浩126713.62
2018-05-17-周建树309657.62
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