诺安联创顺鑫A

(005448)

净值:
1.2069
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
诺安联创顺鑫A(005448)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.20690.02%
2020-02-201.20670.02%
2020-02-191.20650.01%
2020-02-181.20640.02%
2020-02-121.20530.02%
2020-02-111.20510.02%
2020-02-101.20490.03%
2020-02-071.20450.02%
基金公司 诺安基金 基金经理 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3437亿元
最近分红 诺安联创顺鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.61% 2/2932
最近一月 0.49% 106/2932
最近三月 9.75% 8/2932
最近六月 10.81% 12/2932
最近一年 13.01% 77/2932
今年以来 12.30% 98/2932
成立以来 15.43% 865/2932
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安联创顺鑫A(005448)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10404.8776.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2140.5515.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计157.381.16
其他各项资产882.286.49
诺安联创顺鑫A(005448)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周建树
  • 基金公告
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