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诺安联创顺鑫A

(005448)

净值:
1.1386
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2807 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
诺安联创顺鑫A(005448)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.13860.01%
2021-01-221.13850.01%
2021-01-211.13840.01%
2021-01-201.13830.04%
2021-01-191.1379-0.02%
2021-01-181.13810.02%
2021-01-151.1379-0.02%
2021-01-141.13810.04%
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基金公司 诺安基金 基金经理 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2621亿元
最近分红 诺安联创顺鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1362/3799
最近一月 0.41% 2468/3799
最近三月 0.67% 2750/3799
最近六月 1.52% 1581/3799
最近一年 2.76% 1518/3799
今年以来 0.29% 1846/3799
成立以来 29.35% 670/3799
基金简称 单位净值 日增长率
诺安研究优选混合1.40053.40%
诺安新兴产业混合1.63032.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安联创顺鑫A(005448)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13334.7796.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计157.741.14
其他各项资产330.852.39
诺安联创顺鑫A(005448)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周建树
  • 基金公告
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