诺安联创顺鑫A(005448)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,909,491.83 |
33,454,502.50 |
28,334,396.00 |
47,028,411.57 |
| 本期利润 |
17,110,174.53 |
2,570,769.11 |
15,139,847.91 |
69,637,481.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.24 |
1.42 |
6.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.24 |
1.43 |
6.77 |
| 期末可供分配利润 |
173,370,020.26 |
172,216,613.02 |
197,615,460.54 |
170,021,159.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,030,538,941.21 |
1,027,004,704.53 |
1,074,765,154.01 |
1,063,842,532.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.27 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.50 |
52.95 |
54.75 |
52.57 |
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