鹏扬双利债券A

(005451)

净值:
1.1951
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1951 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬双利债券A(005451)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.19510.07%
2020-03-261.19430.11%
2020-03-251.19300.05%
2020-03-241.19240.08%
2020-03-231.19150.03%
2020-03-201.19110.04%
2020-03-191.1906-0.05%
2020-03-181.19120.00%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 李沁 王华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.7665亿元
最近分红 鹏扬双利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 116/2932
最近一月 -0.02% 1841/2932
最近三月 0.92% 648/2932
最近六月 3.75% 183/2932
最近一年 7.69% 268/2932
今年以来 6.11% 357/2932
成立以来 15.69% 848/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏扬双利债券A(005451)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36844.1097.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计489.801.29
其他各项资产648.451.71
鹏扬双利债券A(005451)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李沁 王华