鹏扬双利债券A(005451)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬双利债券A(005451)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,850,558.11	39,648,622.82	19,621,366.54	43,408,418.36
利息合计	85,330.41	150,044.25	80,322.50	252,638.47
其中：存款利息收入	71,342.35	150,044.25	80,322.50	242,523.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,988.06	-	-	10,115.41
投资收益合计	23,580,851.05	47,750,427.57	24,277,746.13	24,854,901.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,271,667.52	50,440,590.27	26,618,154.67	25,321,906.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,690,816.47	-2,690,162.70	-2,340,408.54	-467,005.30
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,839,645.84	-8,275,651.85	-4,753,839.49	18,255,790.01
其他收入	24,022.49	23,802.85	17,137.40	45,088.29
费用	5,947,781.12	10,472,038.99	6,029,608.52	7,719,465.12
管理人报酬	3,340,045.85	4,932,178.71	2,767,413.85	3,129,277.83
基金托管费	1,002,013.88	1,479,653.54	830,224.07	938,783.36
销售服务费	393,437.14	551,878.58	304,875.63	462,758.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,056,617.48	3,197,239.03	1,946,581.00	2,900,776.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,056,617.48	3,197,239.03	1,946,581.00	2,900,776.86
其他费用	110,340.57	237,197.17	138,197.31	244,272.63
利润总额	11,902,776.99	29,176,583.83	13,591,758.02	35,688,953.24

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