基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源医疗健康A(005453) |
净值：
1.1886
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日增长率：
-3.71%
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累计净值：1.1886 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 2,608,000.00 | 100,430,744.89 | 10.53 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2,608,000.00 | 100,430,744.89 | 10.53 |
| 02269 | 药明生物 | 1,761,000.00 | 84,729,530.60 | 8.88 |
| 603259 | 药明康德 | 458,859.00 | 76,785,465.06 | 8.05 |
| 688131 | 皓元医药 | 740,367.00 | 73,644,305.49 | 7.72 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,155,700.00 | 67,492,880.00 | 7.08 |
| 02268 | 药明合联 | 845,000.00 | 59,479,921.80 | 6.24 |
| 002821 | 凯莱英 | 302,025.00 | 56,967,955.50 | 5.97 |
| 01801 | 信达生物 | 653,000.00 | 54,961,756.89 | 5.76 |
| 688758 | 赛分科技 | 1,641,783.00 | 49,466,921.79 | 5.19 |
| 688796 | 百奥赛图 | 371,037.00 | 47,036,360.49 | 4.93 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 331,000.00 | 19,889,591.40 | 2.09 |
| 06821 | 凯莱英 | 64,200.00 | 9,390,840.11 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 264,959,011.04 | 27.78 | 52.93 |
| 制造业 | 235,377,048.27 | 24.68 | 47.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146,628.66 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,631.58 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.13 | - | 8.33 | 953,842,511.69 |
| 2026-06-30 | 93.94 | - | 6.83 | 773,189,874.76 |
| 2026-03-31 | 84.82 | - | 8.66 | 932,669,285.01 |
| 2025-12-31 | 86.89 | - | 10.03 | 1,094,149,836.96 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 8.53 | 1,266,570,306.14 |
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