基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源医疗健康A(005453) |
净值：
1.1701
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日增长率：
1.34%
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累计净值：1.1701 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 1,310,500.00 | 64,936,293.91 | 8.40 |
| 01801 | 信达生物 | 797,500.00 | 55,136,422.55 | 7.13 |
| 02162 | 康诺亚-B | 868,500.00 | 53,369,249.01 | 6.90 |
| 688331 | 荣昌生物 | 349,214.00 | 45,488,615.64 | 5.88 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 355,420.00 | 44,072,080.00 | 5.70 |
| 02269 | 药明生物 | 1,393,000.00 | 41,862,199.19 | 5.41 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 108,300.00 | 41,030,701.53 | 5.31 |
| 688336 | 三生国健 | 764,315.00 | 40,585,126.50 | 5.25 |
| 09926 | 康方生物 | 517,000.00 | 39,538,002.82 | 5.11 |
| 603127 | 昭衍新药 | 897,400.00 | 34,298,628.00 | 4.44 |
| 09995 | 荣昌生物 | 247,500.00 | 15,971,983.09 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,055,751.41 | 40.75 | 82.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,869,259.09 | 8.52 | 17.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,736.97 | 0.03 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.94 | - | 6.83 | 773,189,874.76 |
| 2026-03-31 | 84.82 | - | 8.66 | 932,669,285.01 |
| 2025-12-31 | 86.89 | - | 10.03 | 1,094,149,836.96 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 8.53 | 1,266,570,306.14 |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 6.70 | 1,010,390,763.30 |
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