前海开源医疗健康A(005453)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-43,396,530.76 |
145,858,282.74 |
14,433,192.49 |
-162,474,473.09 |
| 本期利润 |
-21,719,241.11 |
132,041,028.41 |
111,458,460.08 |
-132,265,759.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.30 |
0.23 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.90 |
26.90 |
24.49 |
-25.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.03 |
30.14 |
27.37 |
-20.82 |
| 期末可供分配利润 |
-286,599,747.90 |
-332,684,360.35 |
-475,172,919.38 |
-543,171,573.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.84 |
-0.74 |
-1.05 |
-1.08 |
| 期末基金资产净值 |
358,915,643.75 |
501,507,072.44 |
497,735,523.28 |
432,920,839.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.12 |
1.10 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.46 |
12.23 |
9.84 |
-13.76 |
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