基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源医疗健康C(005454) |
净值：
1.1374
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1374 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 941,600.00 | 105,487,448.00 | 8.33 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 224,600.00 | 105,398,428.31 | 8.32 |
| 01530 | 三生制药 | 3,620,000.00 | 99,149,628.00 | 7.83 |
| 688235 | 百济神州 | 243,817.00 | 74,827,437.30 | 5.91 |
| 603590 | 康辰药业 | 1,340,300.00 | 72,108,140.00 | 5.69 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,853,424.00 | 66,259,908.00 | 5.23 |
| 09926 | 康方生物 | 502,000.00 | 64,714,213.55 | 5.11 |
| 02268 | 药明合联 | 890,000.00 | 63,622,837.26 | 5.02 |
| 688131 | 皓元医药 | 768,558.00 | 63,482,890.80 | 5.01 |
| 01801 | 信达生物 | 716,553.00 | 63,064,740.99 | 4.98 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,407,400.00 | 36,543,353.80 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 338,705,966.46 | 26.74 | 54.33 |
| 制造业 | 284,562,405.62 | 22.47 | 45.65 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 8.53 | 1,266,570,306.14 |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 6.70 | 1,010,390,763.30 |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 7.23 | 961,674,775.02 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 7.04 | 900,339,924.75 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 10.73 | 1,127,359,909.83 |
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