基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源医疗健康C(005454) |
净值：
1.0693
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：1.0693 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 1,298,240.00 | 76,180,723.20 | 8.17 |
| 002001 | 新和成 | 2,064,800.00 | 71,338,840.00 | 7.65 |
| 09926 | 康方生物 | 569,000.00 | 65,412,291.21 | 7.01 |
| 002821 | 凯莱英 | 532,908.00 | 59,030,219.16 | 6.33 |
| 002294 | 信立泰 | 939,400.00 | 57,594,614.00 | 6.18 |
| 02268 | 药明合联 | 1,089,000.00 | 55,961,194.41 | 6.00 |
| 002755 | 奥赛康 | 2,569,200.00 | 40,233,672.00 | 4.31 |
| 603259 | 药明康德 | 386,900.00 | 37,954,890.00 | 4.07 |
| 688506 | 百利天恒 | 134,974.00 | 37,522,772.00 | 4.02 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,333,624.00 | 37,314,799.52 | 4.00 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,265,600.00 | 21,030,625.81 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 534,770,067.65 | 57.34 | 87.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,316,677.84 | 8.08 | 12.34 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.82 | - | 8.66 | 932,669,285.01 |
| 2025-12-31 | 86.89 | - | 10.03 | 1,094,149,836.96 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 8.53 | 1,266,570,306.14 |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 6.70 | 1,010,390,763.30 |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 7.23 | 961,674,775.02 |
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