基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源医疗健康C(005454) |
净值：
1.1534
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.1534 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 1,810,000.00 | 102,627,000.00 | 9.38 |
| 09926 | 康方生物 | 867,000.00 | 88,489,366.62 | 8.09 |
| 603259 | 药明康德 | 975,900.00 | 88,455,576.00 | 8.08 |
| 688235 | 百济神州 | 324,993.00 | 87,293,119.80 | 7.98 |
| 09606 | 映恩生物-B | 306,600.00 | 82,579,706.55 | 7.55 |
| 01801 | 信达生物 | 929,000.00 | 63,980,717.73 | 5.85 |
| 603590 | 康辰药业 | 1,534,600.00 | 61,000,350.00 | 5.58 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 154,700.00 | 54,801,374.15 | 5.01 |
| 02269 | 药明生物 | 1,725,500.00 | 48,999,432.10 | 4.48 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,341,824.00 | 38,148,056.32 | 3.49 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,265,600.00 | 22,393,627.39 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 313,723,087.82 | 28.67 | 58.02 |
| 制造业 | 226,868,172.10 | 20.73 | 41.95 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.89 | - | 10.03 | 1,094,149,836.96 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 8.53 | 1,266,570,306.14 |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 6.70 | 1,010,390,763.30 |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 7.23 | 961,674,775.02 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 7.04 | 900,339,924.75 |
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