前海开源医疗健康C(005454)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源医疗健康C(005454)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,005,431.58	4,531,780.48	3,362,163.32	1,653,817.23
存出保证金	464,157.36	573,991.98	210,468.03	556,941.39
交易性金融资产	726,303,584.73	950,751,000.67	949,190,861.58	838,894,524.32
其中：股票投资	726,303,584.73	950,751,000.67	949,190,861.58	838,894,524.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,223,512.19	52,028,550.37	31,331.64	1,194,060.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	467,705.04	-
应收申购款	2,833,532.87	2,840,341.29	1,876,647.04	533,338.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	802,620,437.79	1,115,948,061.31	1,019,434,207.71	904,580,527.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,890,671.62	16,340,220.88	3,515,903.19	-
应付赎回款	5,565,424.37	3,088,022.53	3,234,929.26	2,147,846.55
应付管理人报酬	699,964.15	1,098,740.73	1,015,673.55	952,663.21
应付托管费	116,660.69	183,123.47	169,278.91	158,777.21
应付销售服务费	31,402.16	52,010.15	43,015.16	41,176.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,126,440.04	1,036,106.59	1,064,644.34	940,140.08
负债合计	29,430,563.03	21,798,224.35	9,043,444.41	4,240,603.23
所有者权益
实收基金	736,448,464.51	979,155,800.65	923,334,113.92	1,047,733,166.34
未分配利润	36,741,410.25	114,994,036.31	87,056,649.38	-147,393,241.59
所有者权益合计	773,189,874.76	1,094,149,836.96	1,010,390,763.30	900,339,924.75
负债及所有者权益总计	802,620,437.79	1,115,948,061.31	1,019,434,207.71	904,580,527.98

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