首页 > 基金> 华泰紫金智惠定开债券A(005465)
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华泰紫金智惠定开债券A

(005465)
净值：
1.0741
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2466 2026-09-29
  • 净值走势
华泰紫金智惠定开债券A(005465)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.07410.06%
2026-09-281.0735-0.01%
2026-09-241.07360.05%
2026-09-231.07310.01%
2026-09-221.07300.03%
2026-09-211.07270.04%
2026-09-181.07230.04%
2026-09-171.07190.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 李博良
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.54亿元 份额规模 9.8807亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.33%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 4.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.341.311,053,910,732.36
2026-03-31-117.100.041,044,783,754.98
2025-12-31-114.420.121,036,419,349.19
2025-09-30-107.260.151,032,323,502.36
2025-06-30-133.820.131,038,498,376.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-15-李博良272726.82
2019-05-132021-07-30陈晨8098.10
2019-05-132021-07-29阮毅8088.10
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