首页 > 基金> 华泰紫金智惠定开债券A(005465)
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华泰紫金智惠定开债券A

(005465)
净值：
1.0522
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2247 2026-02-06
  • 净值走势
华泰紫金智惠定开债券A(005465)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05220.04%
2026-02-051.05180.04%
2026-02-041.05140.00%
2026-02-031.05140.01%
2026-02-021.05130.01%
2026-01-301.05120.00%
2026-01-291.05120.00%
2026-01-281.05120.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 李博良
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.36亿元 份额规模 9.8807亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.37%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 0.16%
最近两年 5.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.420.121,036,419,349.19
2025-09-30-107.260.151,032,323,502.36
2025-06-30-133.820.131,038,498,376.40
2025-03-31-115.590.431,026,891,609.15
2024-12-31-113.610.151,036,282,516.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-15-李博良249124.31
2019-05-132021-07-30陈晨8098.10
2019-05-132021-07-29阮毅8088.10
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