华泰紫金智惠定开债券A(005465)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,267,951.12 |
14,665,841.93 |
12,535,579.89 |
51,731,024.09 |
| 本期利润 |
17,483,749.70 |
137,925.33 |
2,216,950.49 |
59,226,320.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.01 |
0.21 |
5.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.01 |
0.21 |
5.84 |
| 期末可供分配利润 |
63,983,850.47 |
48,353,290.66 |
49,585,182.97 |
37,049,653.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,053,910,732.36 |
1,036,419,349.19 |
1,038,498,376.40 |
1,036,282,516.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.00 |
23.91 |
24.16 |
23.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
