招商招财通理财债券C

(005471)

每万份收益:
--
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-22
  • 收益走势
招商招财通理财债券C(005471)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5422亿元
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
煤炭分级0.82461.05%
转债进取0.64400.94%
白酒B0.98080.71%
券商B0.96870.57%
招商优势2.25700.36%
招商安弘灵活配置混合1.36430.35%
白酒分级0.99860.35%
消费ETF5.42160.33%
招商稳祯定期开放混合1.00390.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171627417上海银行CD2743962.0798626.62
211179353217广州农村商业银行CD038990.1499366.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单4952.22979633.27
汇总4952.22979633.27
招商招财通理财债券C(005471)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5398.0999.22
其他各项资产42.480.78
招商招财通理财债券C(005471)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:向霈