招商招财通理财债券C(005471)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商招财通理财债券C(005471)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,792,057.63	5,564,841.08	3,294,276.87	11,592,360.40
利息合计	1,791,906.59	5,564,839.62	3,294,275.41	11,588,770.90
其中：存款利息收入	16,234.90	58,976.77	37,394.95	113,331.45
债券利息收入	1,651,910.04	4,874,167.18	2,833,917.98	9,288,185.81
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	123,761.65	631,695.67	422,962.48	2,187,253.64
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	151.04	1.46	1.46	3,589.50
费用	660,752.13	1,671,293.91	933,932.72	2,922,697.31
管理人报酬	262,582.78	724,881.41	405,292.70	1,059,572.95
基金托管费	77,802.27	214,779.79	120,086.74	313,947.61
销售服务费	9,725.33	26,847.40	15,010.81	39,243.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	234,898.01	511,546.93	293,793.33	1,272,458.43
其中：卖出回购金融资产支出	234,898.01	511,546.93	293,793.33	1,272,458.43
其他费用	86,974.08	183,523.86	92,316.14	204,604.56
利润总额	1,131,305.50	3,893,547.17	2,360,344.15	8,669,663.09

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