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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)
富国价值驱动灵活配置混合A
(005472)
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累计净值：2.4809
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4809 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 2.4814 | -2.59% |
| 2026-02-04 | 2.5473 | -0.31% |
| 2026-02-03 | 2.5553 | 3.43% |
| 2026-02-02 | 2.4705 | -5.04% |
| 2026-01-30 | 2.6015 | -2.41% |
| 2026-01-29 | 2.6658 | -2.11% |
| 2026-01-28 | 2.7232 | 2.57% |
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基金全称
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富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴畏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.2318亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.64%
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最近一月
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-3.82%
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最近三月
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0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.18%
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最近两年
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52.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 15,200.00 | 6,549,376.00 | 9.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,700.00 | 6,527,000.00 | 9.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,100.00 | 5,545,626.00 | 8.20 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 271,100.00 | 4,367,421.00 | 6.46 |
| 600208 | 衢州发展 | 995,300.00 | 3,851,811.00 | 5.70 |
| 000792 | 盐湖股份 | 127,200.00 | 3,581,952.00 | 5.30 |
| 002738 | 中矿资源 | 43,700.00 | 3,432,635.00 | 5.08 |
| 601318 | 中国平安 | 48,800.00 | 3,337,920.00 | 4.94 |
| 02318 | 中国平安 | 45,000.00 | 2,647,800.00 | 3.92 |
| 002916 | 深南电路 | 9,500.00 | 2,206,755.00 | 3.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,900.00 | 2,168,163.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,561,180.00 | 58.50 | 73.75 |
| 采矿业 | 4,951,558.00 | 7.32 | 9.23 |
| 房地产业 | 3,851,811.00 | 5.70 | 7.18 |
| 金融业 | 3,337,920.00 | 4.94 | 6.22 |
| 建筑业 | 1,938,650.00 | 2.87 | 3.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.08 | - | 12.35 | 67,629,786.92 |
| 2025-09-30 | 86.30 | - | 19.76 | 80,851,037.20 |
| 2025-06-30 | 81.48 | - | 20.21 | 70,085,821.99 |
| 2025-03-31 | 89.07 | - | 10.31 | 63,129,256.82 |
| 2024-12-31 | 88.68 | - | 11.89 | 68,814,282.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 吴畏 | 2677 | 209.22 |
| 2018-04-02 | 2019-04-09 | 王海军 | 372 | -7.99 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 李晓铭 | 379 | -7.49 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 于鹏 | 379 | -7.49 |
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