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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)
富国价值驱动灵活配置混合A
(005472)
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累计净值：2.5400
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.5400 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 2.5382 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 2.5378 | 0.43% |
| 2025-12-23 | 2.5270 | 1.18% |
| 2025-12-22 | 2.4976 | 2.94% |
| 2025-12-19 | 2.4263 | 0.24% |
| 2025-12-18 | 2.4205 | -1.27% |
| 2025-12-17 | 2.4516 | 3.20% |
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基金全称
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富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴畏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.2718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.69%
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最近一月
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11.82%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.79%
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最近两年
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47.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 19,100.00 | 6,986,207.00 | 8.64 |
| 601138 | 工业富联 | 103,000.00 | 6,799,030.00 | 8.41 |
| 600487 | 亨通光电 | 246,700.00 | 5,666,699.00 | 7.01 |
| 600208 | 衢州发展 | 995,300.00 | 4,498,756.00 | 5.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 56,000.00 | 4,067,280.00 | 5.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 3,915,696.00 | 4.84 |
| 09636 | 九方智投控股 | 56,182.00 | 3,826,556.02 | 4.73 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 56,182.00 | 3,826,556.02 | 4.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 46,100.00 | 3,386,967.00 | 4.19 |
| 002837 | 英维克 | 40,900.00 | 3,271,182.00 | 4.05 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 271,100.00 | 3,258,622.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,507,372.00 | 61.23 | 91.05 |
| 房地产业 | 4,498,756.00 | 5.56 | 8.27 |
| 金融业 | 367,620.00 | 0.45 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.30 | - | 19.76 | 80,851,037.20 |
| 2025-06-30 | 81.48 | - | 20.21 | 70,085,821.99 |
| 2025-03-31 | 89.07 | - | 10.31 | 63,129,256.82 |
| 2024-12-31 | 88.68 | - | 11.89 | 68,814,282.18 |
| 2024-09-30 | 83.71 | - | 31.70 | 72,543,675.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 吴畏 | 2635 | 216.59 |
| 2018-04-02 | 2019-04-09 | 王海军 | 372 | -7.99 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 李晓铭 | 379 | -7.49 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 于鹏 | 379 | -7.49 |
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