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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)
富国价值驱动灵活配置混合A
(005472)
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累计净值：3.4258
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.4258 | 1.49% |
| 2026-05-11 | 3.3756 | 2.96% |
| 2026-05-08 | 3.2786 | 1.45% |
| 2026-05-07 | 3.2317 | 6.10% |
| 2026-05-06 | 3.0460 | 2.98% |
| 2026-04-30 | 2.9579 | 0.84% |
| 2026-04-29 | 2.9332 | 0.19% |
| 2026-04-28 | 2.9277 | -2.40% |
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基金全称
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富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴畏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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0.4429亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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13.43%
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最近一月
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27.57%
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最近三月
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36.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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84.52%
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最近两年
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72.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,400.00 | 9,338,324.00 | 5.67 |
| 000338 | 潍柴动力 | 380,600.00 | 9,225,744.00 | 5.61 |
| 600066 | 宇通客车 | 240,100.00 | 8,609,986.00 | 5.23 |
| 603929 | 亚翔集成 | 46,500.00 | 8,365,350.00 | 5.08 |
| 002432 | 九安医疗 | 112,800.00 | 8,299,824.00 | 5.04 |
| 601869 | 长飞光纤 | 26,600.00 | 8,232,434.00 | 5.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 143,800.00 | 7,572,508.00 | 4.60 |
| 002384 | 东山精密 | 72,900.00 | 7,530,570.00 | 4.58 |
| 000893 | 亚钾国际 | 117,700.00 | 7,191,470.00 | 4.37 |
| 600176 | 中国巨石 | 243,100.00 | 5,909,761.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,166,646.91 | 72.41 | 77.42 |
| 采矿业 | 14,097,489.00 | 8.57 | 9.16 |
| 金融业 | 8,378,153.00 | 5.09 | 5.44 |
| 建筑业 | 8,365,350.00 | 5.08 | 5.43 |
| 综合 | 3,919,020.00 | 2.38 | 2.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.53 | - | 5.69 | 164,571,236.26 |
| 2025-12-31 | 88.08 | - | 12.35 | 67,629,786.92 |
| 2025-09-30 | 86.30 | - | 19.76 | 80,851,037.20 |
| 2025-06-30 | 81.48 | - | 20.21 | 70,085,821.99 |
| 2025-03-31 | 89.07 | - | 10.31 | 63,129,256.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 吴畏 | 2772 | 327.00 |
| 2018-04-02 | 2019-04-09 | 王海军 | 372 | -7.99 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 李晓铭 | 379 | -7.49 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 于鹏 | 379 | -7.49 |
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