富国价值驱动灵活配置混合A(005472)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,055,786.07 |
14,000,433.61 |
3,684,526.05 |
1,674,952.80 |
| 本期利润 |
68,276,307.75 |
16,976,867.92 |
8,328,994.00 |
2,612,329.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.89 |
0.62 |
0.29 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.09 |
28.86 |
15.09 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.04 |
34.66 |
16.31 |
5.41 |
| 期末可供分配利润 |
101,280,183.05 |
34,347,608.00 |
29,947,105.08 |
27,038,154.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.34 |
1.48 |
1.09 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
176,860,738.20 |
57,697,420.57 |
58,998,527.88 |
58,895,330.44 |
| 期末基金份额净值 |
4.08 |
2.49 |
2.15 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
308.38 |
148.95 |
115.03 |
84.87 |
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