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泰康均衡优选混合C(005475)
泰康均衡优选混合C
(005475)
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累计净值：1.8817
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8817 | -2.56% |
| 2026-06-25 | 1.9312 | 1.00% |
| 2026-06-24 | 1.9120 | 1.49% |
| 2026-06-23 | 1.8840 | -2.27% |
| 2026-06-22 | 1.9277 | 1.66% |
| 2026-06-18 | 1.8962 | 0.48% |
| 2026-06-17 | 1.8871 | 0.84% |
| 2026-06-16 | 1.8713 | 0.04% |
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基金全称
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泰康均衡优选混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陈鹏辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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6.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.74%
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最近两年
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36.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,205.00 | 22,309,806.75 | 6.33 |
| 002371 | 北方华创 | 43,000.00 | 19,221,000.00 | 5.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,000.00 | 13,657,800.00 | 3.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 380,000.00 | 12,433,600.00 | 3.53 |
| 300850 | 新强联 | 270,100.00 | 11,960,028.00 | 3.39 |
| 600216 | 浙江医药 | 705,000.00 | 11,329,350.00 | 3.21 |
| 002409 | 雅克科技 | 142,000.00 | 11,181,080.00 | 3.17 |
| 600885 | 宏发股份 | 367,728.00 | 10,208,129.28 | 2.89 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 260,000.00 | 9,412,000.00 | 2.67 |
| 002204 | 大连重工 | 1,350,000.00 | 8,964,000.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,552,359.77 | 49.50 | 78.93 |
| 采矿业 | 28,565,048.90 | 8.10 | 12.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,303,493.63 | 1.50 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,890,912.88 | 1.39 | 2.21 |
| 金融业 | 4,542,400.00 | 1.29 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,273,845.66 | 0.93 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.60 | 3.20 | 5.76 | 352,648,079.98 |
| 2025-12-31 | 90.03 | 2.68 | 5.64 | 378,988,289.78 |
| 2025-09-30 | 82.17 | 2.15 | 5.41 | 469,989,364.50 |
| 2025-06-30 | 76.24 | 4.34 | 2.67 | 472,414,972.95 |
| 2025-03-31 | 84.67 | 4.20 | 3.09 | 486,229,788.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-06 | - | 陈鹏辉 | 174 | 5.67 |
| 2025-01-08 | 2026-01-13 | 桂跃强 | 370 | 28.08 |
| 2023-02-27 | 2025-02-05 | 陈鹏辉 | 709 | -17.27 |
| 2020-01-10 | 2023-03-15 | 薛小波 | 1160 | 45.37 |
| 2018-01-19 | 2020-01-10 | 桂跃强 | 721 | 20.18 |
| 2018-01-19 | 2019-05-08 | 陈怡 | 474 | -1.77 |
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