泰康均衡优选混合C(005475)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,239,331.42 |
2,376,793.57 |
-1,865,251.29 |
-6,671,274.66 |
| 本期利润 |
4,522,381.53 |
11,990,342.81 |
1,152,742.27 |
2,248,141.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.27 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.72 |
17.25 |
1.46 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.95 |
18.15 |
1.12 |
4.17 |
| 期末可供分配利润 |
17,271,362.48 |
15,226,696.13 |
20,798,939.51 |
25,798,637.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.54 |
0.42 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
35,766,138.36 |
49,034,198.92 |
73,586,410.53 |
83,889,132.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.74 |
1.49 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.39 |
74.30 |
49.18 |
47.53 |
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