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长安鑫禧灵活配置混合C(005478)
长安鑫禧灵活配置混合C
(005478)
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累计净值：0.4027
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.4027 | 0.42% |
| 2026-11-05 | 0.4010 | -0.64% |
| 2026-11-04 | 0.4036 | 0.37% |
| 2026-11-03 | 0.4021 | 0.27% |
| 2026-11-02 | 0.4010 | -1.50% |
| 2026-10-30 | 0.4071 | 0.44% |
| 2026-10-29 | 0.4053 | 1.38% |
| 2026-10-28 | 0.3998 | 0.20% |
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基金全称
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长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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2.0044亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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-0.98%
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最近三月
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-3.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.15%
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最近两年
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3.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 274,000.00 | 8,162,460.00 | 6.79 |
| 000933 | 神火股份 | 243,200.00 | 6,376,704.00 | 5.31 |
| 000807 | 云铝股份 | 240,000.00 | 6,288,000.00 | 5.23 |
| 600900 | 长江电力 | 219,800.00 | 6,273,092.00 | 5.22 |
| 601919 | 中远海控 | 374,900.00 | 6,137,113.00 | 5.11 |
| 601918 | 新集能源 | 493,700.00 | 5,573,873.00 | 4.64 |
| 601939 | 建设银行 | 461,600.00 | 5,105,296.00 | 4.25 |
| 600011 | 华能国际 | 715,800.00 | 5,039,232.00 | 4.19 |
| 000690 | 宝新能源 | 942,200.00 | 4,908,862.00 | 4.09 |
| 601728 | 中国电信 | 772,100.00 | 4,848,788.00 | 4.04 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 556,247.00 | 2,881,359.46 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 26,118,044.00 | 21.73 | 29.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,737,380.00 | 19.75 | 26.36 |
| 制造业 | 19,801,586.00 | 16.48 | 21.99 |
| 金融业 | 9,404,870.00 | 7.83 | 10.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,137,113.00 | 5.11 | 6.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,848,788.00 | 4.04 | 5.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.86 | - | 9.39 | 120,166,704.05 |
| 2026-06-30 | 80.13 | - | 20.99 | 127,136,042.19 |
| 2026-03-31 | 83.37 | - | 11.47 | 173,194,283.69 |
| 2025-12-31 | 80.45 | - | 18.50 | 212,643,136.96 |
| 2025-09-30 | 94.56 | - | 7.03 | 261,842,955.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 江博文 | 550 | 26.52 |
| 2021-09-22 | 2025-05-08 | 袁苇 | 1324 | -64.36 |
| 2021-05-28 | 2021-09-22 | 王海军 | 117 | -2.42 |
| 2019-01-08 | 2020-06-24 | 顾晓飞 | 533 | -1.09 |
| 2018-02-07 | 2021-05-28 | 林忠晶 | 1206 | -8.49 |
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