长安鑫禧混合C

(005478)

净值:
0.8860
日增长率:
0.11%
累计净值:0.8860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫禧混合C(005478)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-060.88600.11%
2019-12-050.88500.47%
2019-12-040.8809-0.28%
2019-12-030.88340.10%
2019-12-020.88250.55%
2019-11-290.8777-0.23%
2019-11-290.8777-0.23%
2019-11-290.8777-0.23%
基金公司 长安基金 基金经理 顾晓飞 林忠晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5430亿元
最近分红 长安鑫禧混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.47% 1488/3145
最近一月 -0.50% 2465/3145
最近三月 3.25% 1940/3145
最近六月 -4.64% 2909/3145
最近一年 1.29% 2655/3145
今年以来 6.29% 2561/3145
成立以来 -12.63% 2965/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫富领先混合1.66500.30%
长安鑫禧混合C0.87370.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产30.00429.003.27--------
300559佳发教育16.00411.203.14--------
300347泰格医药6.00378.472.89--------
600763通策医疗4.00410.003.13--------
002236大华股份20.00290.401.50--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5256.0920.67
金融业2205.428.67
农、林、牧、渔业1013.943.99
房地产业549.772.16
建筑业503.501.98
其他15901.5362.53
长安鑫禧混合C(005478)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9528.7137.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10200.0039.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5757.9422.56
其他各项资产30.780.12
长安鑫禧混合C(005478)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:顾晓飞 林忠晶