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长安鑫禧灵活配置混合C(005478)
长安鑫禧灵活配置混合C
(005478)
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累计净值：0.4196
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 0.4196 | 0.48% |
| 2026-08-06 | 0.4176 | 0.17% |
| 2026-08-05 | 0.4169 | 1.24% |
| 2026-08-04 | 0.4118 | -0.46% |
| 2026-08-03 | 0.4137 | -0.84% |
| 2026-07-31 | 0.4172 | -0.22% |
| 2026-07-30 | 0.4181 | 0.77% |
| 2026-07-29 | 0.4149 | 0.97% |
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基金全称
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长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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2.2057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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5.40%
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最近三月
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-7.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.14%
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最近两年
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39.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 353,000.00 | 8,874,420.00 | 6.98 |
| 600900 | 长江电力 | 240,000.00 | 6,352,800.00 | 5.00 |
| 00189 | 东岳集团 | 313,293.00 | 5,191,265.01 | 4.08 |
| 603379 | 三美股份 | 64,100.00 | 4,864,549.00 | 3.83 |
| 000333 | 美的集团 | 63,500.00 | 4,796,155.00 | 3.77 |
| 600160 | 巨化股份 | 85,000.00 | 4,505,850.00 | 3.54 |
| 000933 | 神火股份 | 198,500.00 | 4,208,200.00 | 3.31 |
| 002895 | 川恒股份 | 143,400.00 | 4,187,280.00 | 3.29 |
| 002595 | 豪迈科技 | 87,290.00 | 4,067,714.00 | 3.20 |
| 601958 | 金钼股份 | 141,200.00 | 3,969,132.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,623,260.00 | 43.75 | 60.13 |
| 采矿业 | 20,882,823.00 | 16.43 | 22.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,183,674.00 | 9.58 | 13.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,812,250.00 | 3.00 | 4.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.13 | - | 20.99 | 127,136,042.19 |
| 2026-03-31 | 83.37 | - | 11.47 | 173,194,283.69 |
| 2025-12-31 | 80.45 | - | 18.50 | 212,643,136.96 |
| 2025-09-30 | 94.56 | - | 7.03 | 261,842,955.14 |
| 2025-06-30 | 82.31 | - | 21.23 | 293,177,345.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 江博文 | 458 | 31.83 |
| 2021-09-22 | 2025-05-08 | 袁苇 | 1324 | -64.36 |
| 2021-05-28 | 2021-09-22 | 王海军 | 117 | -2.42 |
| 2019-01-08 | 2020-06-24 | 顾晓飞 | 533 | -1.09 |
| 2018-02-07 | 2021-05-28 | 林忠晶 | 1206 | -8.49 |
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