首页 > 基金> 诺安联创顺鑫C(005480)
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诺安联创顺鑫C

(005480)
净值：
1.2184
日增长率：
0.06%
累计净值：1.4791 2026-02-06
  • 净值走势
诺安联创顺鑫C(005480)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.21840.06%
2026-02-051.21770.04%
2026-02-041.21720.00%
2026-02-031.21720.01%
2026-02-021.21710.02%
2026-01-301.21690.00%
2026-01-291.21690.00%
2026-01-281.21690.02%
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基金情况

基金全称 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 周建树 徐铭浩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2051亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.49%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.50%
最近两年 6.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.540.041,051,896,816.30
2025-09-30-125.710.061,082,241,162.94
2025-06-30-118.150.211,109,376,073.68
2025-03-31-128.620.261,093,266,209.46
2024-12-31-134.070.111,105,308,994.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-20-徐铭浩99710.13
2018-05-17-周建树282652.31
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