诺安联创顺鑫C(005480)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-30 |
1.2194 |
1.4951 |
| 2 |
2026-07-29 |
1.2191 |
1.4948 |
| 3 |
2026-07-28 |
1.2189 |
1.4946 |
| 4 |
2026-07-27 |
1.2192 |
1.4949 |
| 5 |
2026-07-24 |
1.2193 |
1.4950 |
| 6 |
2026-07-23 |
1.2191 |
1.4948 |
| 7 |
2026-07-22 |
1.2193 |
1.4950 |
| 8 |
2026-07-21 |
1.2186 |
1.4943 |
| 9 |
2026-07-20 |
1.2185 |
1.4942 |
| 10 |
2026-07-17 |
1.2186 |
1.4943 |
| 11 |
2026-07-16 |
1.2183 |
1.4940 |
| 12 |
2026-07-15 |
1.2184 |
1.4941 |
| 13 |
2026-07-14 |
1.2182 |
1.4939 |
| 14 |
2026-07-13 |
1.2181 |
1.4938 |
| 15 |
2026-07-10 |
1.2182 |
1.4939 |
| 16 |
2026-07-09 |
1.2180 |
1.4937 |
| 17 |
2026-07-08 |
1.2180 |
1.4937 |
| 18 |
2026-07-07 |
1.2178 |
1.4935 |
| 19 |
2026-07-06 |
1.2176 |
1.4933 |
| 20 |
2026-07-03 |
1.2169 |
1.4926 |
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