首页 > 基金> 海富通恒丰定开债券(005485)
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海富通恒丰定开债券

(005485)
净值：
1.0640
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3305 2026-02-06
  • 净值走势
海富通恒丰定开债券(005485)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06400.03%
2026-02-051.06370.00%
2026-02-041.06370.00%
2026-02-031.06370.00%
2026-02-021.06370.00%
2026-01-301.06370.00%
2026-01-291.06370.15%
2026-01-281.06210.14%
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基金情况

基金全称 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.27亿元 份额规模 23.1509亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.44%
最近三月 1.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 7.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.770.062,427,216,912.60
2025-09-30-101.770.012,414,348,765.81
2025-06-30-106.750.012,518,727,815.25
2025-03-31-111.640.012,528,416,471.75
2024-12-31-82.740.762,538,082,690.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-13-陈轶平285837.21
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