首页 > 基金> 海富通恒丰定开债券(005485)
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海富通恒丰定开债券

(005485)
净值：
1.0857
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3522 2026-06-26
  • 净值走势
海富通恒丰定开债券(005485)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08570.02%
2026-06-251.08550.05%
2026-06-241.0850-0.01%
2026-06-231.0851-0.02%
2026-06-221.0853-0.01%
2026-06-181.08540.04%
2026-06-171.08500.06%
2026-06-161.08440.06%
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基金情况

基金全称 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 张靖爽 肖哲浩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.04亿元 份额规模 5.6548亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.33%
最近三月 1.74%
最近六月 0.00%
最近一年 4.13%
最近两年 6.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.581.33604,423,115.84
2025-12-31-123.770.062,427,216,912.60
2025-09-30-101.770.012,414,348,765.81
2025-06-30-106.750.012,518,727,815.25
2025-03-31-111.640.012,528,416,471.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-09-肖哲浩1121.80
2026-02-09-张靖爽1402.04
2018-04-132026-02-09陈轶平285937.21
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