海富通恒丰定开债券(005485)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通恒丰定开债券(005485)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,071,330.57	43,921,865.23	23,154,297.23	121,954,952.86
利息合计	562,614.71	60,432.79	57,621.01	1,597,954.28
其中：存款利息收入	97,425.48	7,943.26	5,131.48	613,599.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	465,189.23	52,489.53	52,489.53	984,354.93
投资收益合计	-9,244,049.64	60,546,249.15	26,899,559.71	142,542,248.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-9,244,049.64	60,546,249.15	26,899,559.71	142,542,248.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,752,765.50	-16,684,816.71	-3,802,883.49	-22,185,249.54
其他收入	-	-	-	-
费用	1,753,104.64	16,194,135.75	8,305,665.10	24,493,593.56
管理人报酬	1,028,426.28	7,444,554.43	3,773,569.86	7,214,745.95
基金托管费	344,475.46	2,481,518.14	1,257,856.66	2,404,915.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	259,338.89	5,851,517.85	3,070,244.29	14,403,867.29
其中：卖出回购金融资产支出	259,338.89	5,851,517.85	3,070,244.29	14,403,867.29
其他费用	102,495.75	256,441.90	126,117.63	242,007.33
利润总额	13,318,225.93	27,727,729.48	14,848,632.13	97,461,359.30

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